Reply: 3

Tagesbilanz per Mitte Monat erstellen

Shaun47
Shaun47
Finance
Hallo zusammen,
ich müsste für meine Firma (einmalig) eine Tagesbilanz per Mitte Monat erzeugen.
Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte?
In der Selektionseingabe der RFBILA00 kann ich zwar unter Sonderauswertungen ein tagesgenaues Datum angeben, aber die dahinter liegenden Daten werden dennoch immer für den vollständigen Monat angegeben, da in der Struktur die Periode geholt wird und nicht das Buchungsdatum.
Vielen Dank für Eure Anregungen!
Shaun

You must be logged in to post a reply.

Login now

3 Answers

  • Ingrid
    Ingrid
    Moin,
    die RFBILA liest die Saldentabelle aus, nicht die Belegdaten. Daher kann hier keine Datumsabfrage erfolgen.
    mfG
    Ingrid
  • joergsiebert
    joergsiebert
    Eine Alternative ist ein Special Ledger das mit einer Geschäftsjahresvariante (365 Perioden) ausgelegt ist.
    Bereits getätigte Buchungen können dort übernommen werden. Neue Buchungen gehen automatisch ins SL.
    Mit dem RFBILA10 ist eine Auswertung auf Basis der Perioden dann möglich. Basis ist nach wie vor die Summentabelle, die dann aber mit 365 Perioden tagesgenau ausgestattet ist.
    Viele Grüße
    Jörg Siebert
  • BN-C
    BN-C
    Hallo Shaun47,
    da Du ja geschrieben hast, das Du das nur einmal machen möchtest, würde ich Dir folgende Lösung vorschlagen.
    1. Bilanz zum Endedatum der Vorperiode
    2. Dann export nach Excel.
    3. Einzelpostenliste Sachkonten verdichtet per ALV auf Summen
    nur für die aktuelle Periode bis zum Stichtag.
    4. Ebenfalls export nach Excel.
    5. Beides zusammen in Excel aufsummieren und schon hat man seine Tagesbilanz.
    Wenn das eine wiederkehrende Arbeit ist, macht natürlich dieser Aufwand keinen Sinn mehr.
    Da ist Jörgs Variante mit dem Special Ledger die wesentlich bessere.
    Viele Grüße
    Bernd Nowack

Matching learning content

English
A Practical Guide to Accounts Payable in SAP S/4HANA Fiori
06:42:23
Beginner

Release: Oct 29, 2020

A Practical Guide to Accounts Payable in SAP S/4HANA Fiori

Oona Flanagan

  • Introduction to SAP S/4HANA and Fiori
  • Organizational structure and master data
  • Purchase-to-pay process, invoice and credit note posting, and the GR/IR reconciliation
  • Payments and closing and reporting
English
A Practical Guide to the General Ledger in SAP S/4HANA Fiori
06:32:47
Beginner

Release: Aug 20, 2021

A Practical Guide to the General Ledger in SAP S/4HANA Fiori

Oona Flanagan

  • Organizational structure and master data essentials
  • General Ledger basics including document splitting and document types
  • Key transactions from journal entries to intercompany postings
  • Closing tasks and reporting
English
A Practical Guide to Advanced Payment Management with In-House Banking
200
Advanced

Release: Feb 7, 2025

A Practical Guide to Advanced Payment Management with In-House Banking

Mary LoughranPraveen Gupta

  • Introduction to SAP advanced payment management
  • Advanced payment management and in-house banking supported scenarios
  • Confi guration and master data setup in both SAP S/4HANA Cloud Private Edition (PCE) and Public Cloud
  • Accounting entries, helpful apps, transaction codes, authorization objects, and security roles