3 Answers

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  kerger66 2/21/20, 11:08 AM

  Moin,
  hast Du es mal über die Ausgleichsregeln im FI versucht und was ist dort eingestellt. Allerdings weiss ich nicht, ob der die in der Nachbearbeitung zieht.
  Kessi

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  tarsia 2/27/20, 10:13 AM

  Hallo,
  eine Alternative wäre die Programmierung eines individuellen Interpretationsalgorithmus. Haben wir mal für einen Kunden mit Massengeschäft im Debitoren- und Kreditorenbereich programmiert. Die Logik sollte jedoch leicht auf Sachkonten übertragbar sein.
  In etwa nach folgender Logik:
  Es wird zunächst geprüft ob der Debitor im Buchungskreis existiert. Falls der Debitor existiert:
  - Suche Debitorenposten/OP (Tabelle BSID) mit Debitorennummer und Zahlbetrag
  - Der gefundene Beleg wird zugeordnet, wenn genau ein Treffer (offener Posten).
  - Bei mehreren Posten mit identischem Betrag, wird der älteste Beleg zugeordnet.
  
  Bei Interesse bitte einfach melden.
  Beste Grüße
  InDieDa
  (IT-Berater, Prozess-/Projektmanager)

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  danielb 3/4/20, 10:05 AM

  Hallo,
  im Customizing findet man unter "Finanzwesen -> Bankbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Zahlungsverkehr -> Elektronischer Kontoauszug -> Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug vornehmen" und weiter unter "Vorgangstyp anlegen -> Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen" die Möglichkeit, jedem externen Vorgang einen Interpretationsalgorithmus zuzuordnen.
  Das Ergebnis wir dann bei der Kontoauszugsverarbeitung gegen die Belegnummer / Referenz gematched, je nach Einstellungen im Upload-Report.
  Wenn das nicht hilft, kann man unter "Finanzwesen -> Bankbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Zahlungsverkehr -> Elektronischer Kontoauszug -> Suchmuster für elektronischen Kontoauszug hinterlegen" noch weiter ins Detail gehen.
  Wenn alles nicht hilft -> Userexit.
  Viele Grüße
  Daniel

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