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Jahresabschluss FI-AA nicht möglich (S/4NANA 1610)

C.Schweitzer
C.Schweitzer
Finance
Hallo Zusammen,
unser Kunde hat folgendes Problem:
Im Dezember wurde bei einigen Anlagen versäumt, die Abschreibungen zu buchen. Dies wurde Anfang März nachgeholt (Jahresabschluss in FI und FI-AA wurde noch nicht durchgeführt)
Für den betroffenen BuKr steht in der OAAQ auch noch 2016.
Nun wurde versucht, über AJAB den Jahresabschluss zu buchen. Allerdings ohne Erfolg. Es erscheint die Fehlermeldung "Anlagen im Buchungskreis mit fehlerhafter Berechnung vorhanden"
Also habe ich die TA AFAB laufen lassen, um fehlerhafte AfA Buchungen zu korrigieren. Allerdings sagt das Protokoll der AFAB, dass keine AfA-Korrekturen gebucht werden müssen. Versuche ich, die TA AFAR auszuführen, erhalte ich für einige Anlagen die Fehlermeldung, dass die Korrektur der Normal-AfA höher war als die kum. AfA. Die Buchungen stammen allerdings aus dem abgeschlossenen GJ 2016.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man diese fehlerhaften Vorgänge (s. Anhang) korrigieren könnte?
Danke für die Unterstützung und viele Grüße
Carsten

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3 Answers

  • kerger66
    kerger66
    Hallo,
    prüfe mal die Transaction AUN0 - Alle Themenkreise. Vielleicht kommt das was raus.
    LG
    Kerstin
  • C.Schweitzer
    C.Schweitzer (Author)
    Hallo Kerstin,
    Danke für die schnelle Antwort. AUN0 für die Beispielanlage sagt Folgendes:
    Fehler in der AfA-Rechnung aus dem laufenden Jahr (Anlage 201304 0, Bereich 01)
    Meldungsnr. AU150
    Diagnose
    Bei Anlage 201304 0 läuft die AfA-Rechnung im Bereich 01 im Geschäftsjahr 2018 auf Fehler.
    Der Fehler stammt aus dem Geschäftsjahr 2018.
    Dieses Geschäftsjahr ist in der Anlagenbuchhaltung noch offen.
    Die Anlage hat ja aber einen Restbuchwert von 0.
    Aktivierung war am 16.06.2008 (Laufzeit 8 Jahre) und lt. Anlagenstamm deaktiviert am 30.06.2016. Dürfte ja also bei AFAR überhaupt keine Rolle mehr spielen
  • FTeitge
    FTeitge
    Hallo Kerstin,
    Problem mit Fehlermeldung bei deaktivierten Anlagen hatten wir auch.
    Vielleicht hilft Dir dieser Hinweis:
    Programmfehler wird mit Hinweis gelöst
    2253592 - sFIN Migration: XAFAR für deaktive Anlagen
    Symptom
    Sie führen den Jahresabschluss der Anlagenbuchhaltung durch mittels Transaktion AJAB bzw. Programm RAJABS00. Sie erhalten für eine oder mehrere deaktivierte Anlagen die Information: Abschreibung/Wertfortschreibung fehlerhaft. Die zugrunde liegende Fehlermeldung ist AU069: Die Anlage x im Buchungskreis y (Berechnung fehlerhaft). Diese Anlage ist während der Migration als deaktive Anlagen für das aktuelle Geschäftsjahr so übernommen worden. Für deaktive Anlagen sollte diese Meldung nicht erscheinen
    Gruß Frank

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