Hallo MartinaSkoda,
der SAP Standard deckt viele Anforderungen ab, leider nicht alle.
- kurzf. Liqui
==> SAP Tagesfinanzstatus / SAP Liquiditätsvorschau
12 Wochen ink. OP's, Aufträge, Lieferscheine
==> Ja
+ kalk. Posten o. markierte Daten aus der Planung
==> Plandaten = SAP Avise
OPs mit bestimmten Kennzeichen u. Mahnstufen etc. müssen aus der Liqui ausgenommen werden können o. verkaufte OPS mit x% in Liqui zu unterschiedl. Terminen einfliessen
==> Nein, alle OP fließen in die Liquiditätsvorschau ein. Eine Abgrenzung nach Mahnstufen bietet der Standard nicht
-langfr. Liqui aus Istdaten + Planung
==> SAP Tagesfinanzstatus / SAP Liquiditätsvorschau
- U.planung: Übernahme aus histor. Daten als Vorschlag + Veränd. aktuell - Übernahme der Vertriebs- +Einkaufsdaten in Planung
==> Ja, sollte gehen.
- Verbuchung der Zahlungseingänge von Zentralabrechnern über ein Verbandskonto
==> Ja (Zentral / Filialbeziehungen werden abgebildet)
- autom. Bankbuchung: insbesondere Verbuchung der Zahlungsavis der Zentralabrechner unter Berücksichtigung der Belastungsanzeigen
==> Ja, jedoch ein lernendes System für den elektronischen Kontoauszug gibt es leider im Standard nicht
- Factoringschnittstelle nach Vorgaben von GE Capital - einschl. der geforderten OP-Markierung
==> Es gibt ein SAP Zessionskennzeichen, ansonsten muss programmiert werden
- Pro OP muss hinterlegt sein, welchen STand die STammdaten zum Zeitpunkt der OP-Entstehung haben bezogen auf WKV und Factoring
==> Auch die WKV Daten im Debitorenstammsatz sind nur zur Information. Ein richtiges Meldewesen bietet der Standard leider nicht.
- WKV - Kreditlimit für mehrere Verträge und Saldenmeldung möglich
==> Auch die WKV Daten im Debitorenstammsatz sind nur zur Information. Ein richtiges Meldewesen bietet der Standard leider nicht. (Zusatzprodukt eines Partners ist notwendig)
- OP Verwaltung:OP-Listen nach Mahnkennzeichen, OP-Hinweisen, Währung, Vertreternr., Zentralabrechnern, nach sonstigen Feldern aus Stammdaten
==> Ja
- Zahlungsavise direkt als MAil/FAx
==> Ja
- Mahnkennzeichen auch bei Kreditoren
==> Ja
- Mahnungen ab best. Stufe sperren die Auslieferung genauso wie das ÜBerschreiten des Kreditlimits, zahlt der Kunde, muss die Sperre autom. aufgehoben werden
==> Jein, die Sperre wird vom Kreditmanagement vorgenommen. Hier fließen Informationen wie Mahnstufe ein. Es gibt 2 Lösungen. SAP Kundenkreditkontrolle (ohne zusätzliche Lizenz, jedoch recht alt) und das FSCM Credit Management (modernes Scoring, kostet normalerweise zusätzlich)
- OP-Verwaltung bei manchen Sachkonten
==> Ja (WE/RE)
- Verbuchung u. Auswertung parallel nach Bilmog und Steuerrecht
==> Ja (Konten- oder Ledgerlösung)
- Verbuchung der schweizer Vorgänge d.h. wir müssen schweizer UST/Vst abbilden können innerhalb des dt. U.
==> Ja
- Archivierung elektr. Eingangsrechnungen
==> Ja
- Archivierung"Dokumentenecht" 1. PApierausgangsrechnung 2. elektr. Rechnung
==> Ja
Viele Grüße
Jörg Siebert
Autor, Trainer, Berater
www.siebert-consulting.com
