Hallo zusammen,
vom Fachbereich besteht folgende Anforderung:
Die Abschreibungszeit soll von 7 Jahren 9 Monaten auf 6 Jahre 11 Monate verkürzt werden. Die Afa Änderung soll ab dem 01.07.2016 gelten. Bis hierhin alles ok.
Jetzt die Besonderheit: Die monatlichen AfA Beträge sollen über die Restlaufzeit von 3 Jahren 6 Monaten gleich sein, auch im laufenden Jahr. Wenn ich Restwertverteilung einschalte, dann passiert folgendes: Das System rechnet auf Basis des Restwerts vom Jahresanfang die Jahresabschreibung und verteilt die verbleibende AfA gleichmäßig auf die letzten 6 Monate. Da der Fehlbetrag des 1.HJ gleichmäßig auf die monatsbeträge des des 2.HJ verteilt wird, sind die monatlichen Afa Beträge im 2.HJ 2016 höher als in den Folgejahren. Das darf nicht sein.
Beispiel Restbuchwert per 01.01.2016: 6000 EUR
monatliche AfA LINS 100 EUR Jahres AfA 1200 EUR
in 2016 gebuchte AfA 600 EUR
Geplantes Abschreibungsende 31.12.2020
neues Abschreibungsende 31.12.2019
Bei Umstellung der Laufzeit würde SAP mit Restwertverteilung wie folgt rechnen
Neue Jahres AfA 1500 EUR
Restbuchwert 01.01.2016 6000 EUR
gebuchte Afa Jan - Juni 2016 600 EUR
geplante Afa Juli- Dez 2016 900 EUR 150 EUR monatlich
ab 2017 monatlich 125 EUR
Forderung der Fachabteilung ab Juli 2016 durchgängig 128,57 EUR (5400 EUR / 42 Monate)
Ich habe bereits die verschiedenen Wege versucht, aber immer läuft etwas schief. Vor einiger Zeit haben wir ein ähnliches Problem mit der Stufenmethode gelöst. Da war die Umstellung aber per Jahresbeginn.
Ich habe jetzt die Anlage von der alten Unternummer auf eine neue Unternummer umgebucht, den neuen AfAschlüssel (Stufenmethode Prozentsatz explizit aus Restwert) eingtragen, die Restlaufzeit auf 3 Jahre 6 Monate gesetzt und den Afa Beginn auf den 01.07.2016 gesetzt. Trotzdem will das System die Differenz aus dem 1. HJ aufholen und Restwerverteilung anwenden.
Wie kann ich das System daran hindern die AfA Differenz des 1. HJ in die Neuberechnung für das 2.HJ aufzunehmen.
Viele Grüße
Gernot Klemm