Anzahlungen im Anlagengitter /Abstimmung mit der Bilanz

7/29/19

Reply: 6

Hallo zusammen,
wir haben eine Abstimmdifferenz zwischen Anlagengitter und Bilanz.
Im Anlagengitter haben wir eine Summe unter den Anlagen im Bau von 100000,00 bei den aktuellen AHK.
Dies sind aktiverte Anzahlungen und werden auch in der Spalte Anzahlungen gezeigt.
In der Bilanz haben wir aufgund der Buchungslogik auf dem Konto Verrechnung aktivierte Anzahlungen die den Sachanlagen zugeordnet sind, diese 100.000,00 Euro weniger.
Folgende Ansätze haben wir überlegt
1.) ist das Konto Verrechnung aktivierte Anzahlung in der Bilanzstruktur korrekt zugeordnet ?==> unseres Erachtens ja, wo soll es denn sonst hin ?
2.) Darf die Summe der Anzahlungen in den aktuellen AHK enthalten sein ? ==> unseres Erachtens nein denn es sind ja noch keine Anschaffungs und Herstellungskosten.
Wie seht ihr das, wir stehen hier ein bisschen auf dem Schlauch und hätten die gerne gelöst.
Vielen Dank für eure Rückmeldung
cbrose

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6 Answers

Blue-Leo 7/30/19, 7:12 AM
Hallo cbrose,
Anzahlungen sollen im Anlagengitter unter der Position "Geleistete Anzahlungen und AiB" vorkommen und in der Bilanz auch unter der gleichen Position "Sachanlagen --> Geleistete Anzahlungen und AiB".
So gibt es keine Unterschiede zwischen Haupt- und Nebenbuch.
Viele Grüße,
Blue-Leo
klausdieterjager 7/30/19, 8:51 AM
Hallo cbrose,
Idealerweise werden -. wie Blue-Leo richtig darlegt - die Anzahlungen in der Position Geleistete Anzahlungen und AIB ausgewiesen.
Eigentlich hast Du es mit drei Konten zu tun:
- dem Abstimmkonto für die geleisteten Anzahlungen
- dem Verrechnungskonto in das Anlagenmodul
- dem Bestandskonto in der Anlagenbuchhaltung
Diese sollten in der gleichen Position oder zumindest alle in den Positionen des Anlagevermögens ausgewiesen sein. Dann hast Du in der Bilanz die Anzahlungen im Anlagevermögen und in Summe keine Abweichung zwischen Anlagengitter und Bilanz.
Ich vermute mal, dass die im FI gebuchte Anzahlung jetzt eben NICHT im AV zugeordnet ist, weswegen es zur Differenz kommt.
Verrechnungs- und Bestandskonto nullen sich.
Kann das sein?
Falls Du jetzt die Anzahlung auf Anlagen nicht mit einem eigenen SHB-Kennzeichen mit eigenem Abstimmkonto buchst, dann hast Du zwei Möglichkeiten:
- einen eigenen SHB-Schlüssel mit eigenem Abstimmkonto einführen und die Anzahlung umbuchen
- das Verrechnungskonto in die Position des FI-Abstimmkontos umgliedern.
Eine letzte Möglichkeit wäre, dass Du über parallele Bewertungen sprichst und das ein Problem der noch nicht ausgeführten ASKB ist.
Gruß
Klaus
cbrose (Author)7/30/19, 9:10 AM
klausdieterjager:
Hallo cbrose,
Idealerweise werden -. wie Blue-Leo richtig darlegt - die Anzahlungen in der Position Geleistete Anzahlungen und AIB ausgewiesen.
Eigentlich hast Du es mit drei Konten zu tun:
- dem Abstimmkonto für die geleisteten Anzahlungen
- dem Verrechnungskonto in das Anlagenmodul
- dem Bestandskonto in der Anlagenbuchhaltung
Diese sollten in der gleichen Position oder zumindest alle in den Positionen des Anlagevermögens ausgewiesen sein. Dann hast Du in der Bilanz die Anzahlungen im Anlagevermögen und in Summe keine Abweichung zwischen Anlagengitter und Bilanz.
Ich vermute mal, dass die im FI gebuchte Anzahlung jetzt eben NICHT im AV zugeordnet ist, weswegen es zur Differenz kommt.
Verrechnungs- und Bestandskonto nullen sich.
Kann das sein?
Falls Du jetzt die Anzahlung auf Anlagen nicht mit einem eigenen SHB-Kennzeichen mit eigenem Abstimmkonto buchst, dann hast Du zwei Möglichkeiten:
- einen eigenen SHB-Schlüssel mit eigenem Abstimmkonto einführen und die Anzahlung umbuchen
- das Verrechnungskonto in die Position des FI-Abstimmkontos umgliedern.
Eine letzte Möglichkeit wäre, dass Du über parallele Bewertungen sprichst und das ein Problem der noch nicht ausgeführten ASKB ist.
Gruß
Klaus

Hallo Klaus,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Das Konto Abstimmkonto geleistete Anzahlungen Sachanlage ist korrekt zugeordnet
Ja, das Verrechnungkonto und das Bestandskonto nullen sich.
Ich hab mal ein screen angehängt, ich versteh es noch nicht ganz.
Danke für eure Rückmeldungen.
Zuletzt bearbeitet am 30.07.19 09:11
Blue-Leo 7/30/19, 9:22 AM
Ist doch ok so wie es bei euch ist.
Wo ist genau das Problem?
Viele Grüße,
Blue-Leo
klausdieterjager 7/30/19, 9:37 AM
Hallo cbrose,
von den Kontenzuordnungen stimmt es.
passen die drei Beträge auch zueinander?
Betrag identisch, zwei mal plus, einmal minus?
Gruß
Klaus
cbrose (Author)7/31/19, 3:53 PM
Hallo Klaus,
nein die Beträge passen nicht zueinander, das müssen wir uns anschauen,
Vielen Dank, wir melden uns bei Bedarf nochmal
Gruß
cbrose

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