8 Answers

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  Plucinski 1/25/13, 6:55 PM

  Hallo
  die Onlinedoku der SAP sagt dies
  http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/hel...bfe/content.htm
  Sonderhauptbuchvorgänge werden auch benutzt, um sogenannte Merkposten zu verwalten. Dies sind Buchungen, die in der Buchhaltung nicht auszuweisen sind und nur an zu leistende oder ausstehende Zahlungen erinnern. Sie können sie mit dem Zahlungs- oder Mahnprogramm bearbeiten. Beispielsweise ist es so möglich, ausstehende Anzahlungen zu mahnen oder zu leistende Anzahlungen mit dem Zahlungsprogramm zu zahlen. Dazu erfassen und speichern Sie eine Anzahlungsanforderung. Dieser spezielle Beleg schreibt keinen Kontosaldo fort; er wird lediglich als Einzelposten zum Kontokorrentkonto und Sonderhauptbuchkonto geführt. Daher sollten Sie für diese Konten immer die Option "Einzelpostenanzeige" markieren.
  Das heisst ganz klar, dass dieser Merkposten im FI keine Salden fortschreibt.
  Der Klassiker sieht in 5 Teilen so aus
  Merkposten erstellen
  Anzahlung mit F110 aus Merkposten zahlen
  Abschlussrechnung buchen
  Anzahlung mit Rechnung auflösen
  Restsaldo zahlen
  Das schöne beim Merkposten ist, dass man somit direkt aus der Anzahlungsanforderung im F110 automatisch eine Anzahlung erstellen kann. Der Merkposten wird dann als technischer Einzeiler gezeigt der z.B mit Buchungsschlüssel 39F gezeigt wird.
  Wichtig ist halt hier, dass keine Salden fortgeschrieben werden.
  Es gibt auch Video hier
  http://www.fico-forum.de/demo/Anzahlung.php
  - Zunächst wird mit einer Anzahlungsanforderung ein Merkposten erstellt
  - Hierbei handelt es sich um eine einseitige Kontierung (keine Buchung)
  - Dieser spiegelt sich in einer Bilanz (RFBILA00) nicht wieder
  - Die Anzahlung selbst erfolgt über ein Sonderhauptbuchkonto
  - In einer Bilanz werden erhaltene Anzahlungen in einer eigenen Position ausgewiesen
  - Mit der SAP Funktion Anzahlung verrechnen ändert sich lediglich das Hauptbuchkonto
  - In der Bilanz wird die Position jetzt unter den Forderungen ausgewiesen
  - Dauer des Videos ca. 6 Minuten, bitte in den Vollbildmodus umschalten
  Mit freundlichen Grüssen
  Jens Plucinski
  www.jensplucinski.de
  Beratender Betriebswirt SAP FI
  

  Zuletzt bearbeitet am 25.01.13 20:02

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  FICOler (Author)1/29/13, 8:35 AM

  Hallo, vielen Dank für die Antwort.
  Ich weiß was ein Merkposten ist und das dieser nirgends fortgeschrieben wird.
  Meine Frage (bzw. die vom Anwender) ist ja, ob man die bei der Anzeige der ausgeglichenen Posten wegbekommt.
  Also: Offene Posten hat der Debitor keine mehr - aber ruft man die ausgeglichenen Posten auf (und "Merkposten" ist angehakt) sieht man eben einen Saldo. Das stört ihn....
  Schwierig zu erklären...
  Danke
  FICOler

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  Plucinski 1/29/13, 10:17 AM

  Hallo,
  mir ist nicht bekannt, dass ich auf die Darstellung des Merkpostens in irgendeiner Form Einfluss nehmen kann. Im Standard werden diese als Einzeiler mit SHB Kezi F gebucht. Somit tauchen dann auch die Buchungsschlüssel 09 19 29 39 auf.
  Wichtig ist natürlich hier, dass man dann die Anzahlung sauber auflöst ( verrechnet ) bei der Buchung der Abschlussrechnung.
  Falls man den Prozess nicht über Anzahlungsanforderung buchen will, kann man natürlich auch direkt die erhaltene/geleistete Anzahlung mit z.B SHB Kezi A buchen. Diese muss natürlich dann auf einer eigenen Position in der Bilanz ausgewiesen werden.
  Mit freundlichen Grüssen
  Jens Plucinski
  www.jensplucinski.de
  Beratender Betriebswirt SAP FI

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  Deleted2/5/13, 8:36 AM

  Hallo FICOler,
  wenn ich es richtig verstanden habe, bleibt der Merkposten offen stehen.
  Wenn dem so ist, stellt sich zunächst die Frage, warum er bei der Zahlung nicht referenziert wird. Wenn man sich beim Zahlen darauf bezieht, ist er ausgeglichen. Die Merkposten, die offen geblieben sind, kann man jedenfalls mit FB08 stornieren. Sie erscheinen dann als ausgeglichen.
  Viele Grüsse,
  U_Messner

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  FICOler (Author)2/5/13, 10:38 AM

  U_Messner:

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  Hallo FICOler,
  wenn ich es richtig verstanden habe, bleibt der Merkposten offen stehen.
  Wenn dem so ist, stellt sich zunächst die Frage, warum er bei der Zahlung nicht referenziert wird. Wenn man sich beim Zahlen darauf bezieht, ist er ausgeglichen. Die Merkposten, die offen geblieben sind, kann man jedenfalls mit FB08 stornieren. Sie erscheinen dann als ausgeglichen.
  Viele Grüsse,
  U_Messner
  

  
  Hallo, nein - wie ich bereits geschrieben habe geht es um die ausgeglichenen Posten.
  Da sieht man einen Saldo wenn man die Merkposten mit ankreuzt. Und das stört den Buchhalter.
  Aber daran lässt sich wohl nichts ändern.
  Danke und Gruß

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  stedaldi 2/5/13, 8:27 PM

  Hallo zämä
  Dieses Problem hatte ich ebenfalls gehabt, störend dazu kam, dass man die Einzelposten jeweils pro Zuordnung summiert hatte. Somit hatte es unter den ausgeglichenen Posten mehrmals einen Saldo.
  Dass kann man leider nur etwas unschön umgehen. Man kann in der Einzelpostenanzeige über User-Exit oder Badi ein zusätzliches Betragsfeld definieren (oder auch zwei falls FW) und dann jeweils den Betrag in diese Spalte übernehmen. Bei einem Merkposten darf man den Betrag nur dann übernehmen, wenn er noch nicht ausgeglichen ist.
  Unschön dazu ist, dass man die Layouts ebenfalls auf dieses neue Feld umstellen muss.
  Bei meinem Kunden sind nun alle damit zufrieden.
  Grüsse
  Ted

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  surfer 10/10/14, 1:38 PM

  Hallo,
  wir haben ein Problem bei einer geleisteten Anzahlung. Sowohl im F110 (Anzahlung bezahlen) als auch mittels der F-54 (bei anderem Fall, Anzahlung auflösen) erscheint die Fehlermeldung das Konto 4444444 nicht angelegt ist. In der OBYR besteht zwar die Möglichkeit ein Abstimmkonto und ein Sonderhauptbuchkonto zu hinterlegen. Hier ist aber diese Konto nicht hinterlegt.
  Weiß jemand wo diese Fixkontierung hinterlegt werden kann?
  Danke.

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  Plucinski 10/10/14, 1:43 PM

  Geleistete und erhaltene Anzahlungen müssen in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden
  Du musst pro SHB Kennzeichen das eigentlich Abstimmkonto als auch das Abstimmkonto für Anzahlungen hinterlegen
  Das ist SAP Standard
  Bitte auch mit Hauptbuchhaltung intern abstimmen
  Mit freundlichen Grüssen
  Jens Plucinski
  www.jensplucinski.de
  Beratender Betriebswirt SAP FI
  

  Zuletzt bearbeitet am 10.10.14 15:43

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