7 Answers

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  Deleted10/6/14, 10:08 AM

  Hallo Playitagainsam,
  die klassische Vorgehensweise in einem solchen Fall ist:
  1. Beleg stornieren (FB01 mit Vorlage "alte Beleg-Nummer") und der Option "Umkehrbuchung"
  2. Neu-Buchung des Geschäftsvorfalles mit richtiger Soll-Kontierung
  3. Ausziffern der dadurch entstandenen OP auf dem Kreditor (altes GJ / richtige Periode)
  Dann sollte der gewünschte Effekt eintreten.
  Nette Grüße
  U. Gerlach

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  Playitagainsam (Author)10/6/14, 12:31 PM

  Danke für die Antwort.
  Leider setzt SAP bei der Buchung das "Bezugsdatum" automatisch auf das Datum der ursprünglichen Rechnung (13.04.2014) und weigert sich dann beharrlich, die Umkehrbuchung vorzunehmen, mit dem freundlichen Hinweis "Buchen Bewegung nicht möglich (Bezugsdatum nicht zulässig)".
  Der Monat April ist bei uns schon soweit abgeschlossen, deshalb hatte ich in den Eingabemasken vorher (Buchungsdatum etc.) alles auf 30.09.2014 gesetzt.
  Was nun, sprach Zeus?

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  Deleted10/6/14, 12:47 PM

  Hallo Playitagainsam,
  wenn Sie das Bezugsdatum bei der Buchung (gilt nur für die "AIB") abändern, werden ja keine
  Daten weiter geändert. Eine AIB besitzt keinen AfA-Schlüssel, der etwas berechnet.
  Es ist darauf zu achten, welches AfA-Beginn-Datum im Stammsatz der "Fertigen Anlage" steht.
  Wenn durch diese Gutschrift ein positiver Wert auf der Anlage verbleibt (unter Berücksichtigung
  der gebuchten AfA), ist alles o.k.
  Ist dies nicht der Fall, so kann temporär ein AfA-Schlüssel ohne Berechnung genutzt werden.
  Nach der Buchung ist dies rückgängig zu machen.
  Durch einen erneuten Abschreibungslauf werden die Werte dann korrigiert.
  Nette Grüße
  U. Gerlach

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  Playitagainsam (Author)10/6/14, 1:09 PM

  Hallo,
  ich habe bei der Buchung mit FB01 alle verfügbaren Daten in den Eingabemasken auf 30.09.2014 gesetzt (Sichten "Kopfdaten" und "Hinzufügen Kreditorenposition"). Beim Weiterschalten in die 3. Sicht ("Hinzufügen Anlagenposition") steht aber bei "Bezugsdatum" trotzdem der 13.04.2014 (Datum der ursprünglichen Rechnung), und ich kann auf dieses Feld auch nicht zugreifen - s. u.

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  peterschoenegger 10/6/14, 1:52 PM

  Hallo,
  wie wäre es mit der TA 'AIST' oder 'AB08' ??
  Gruß,
  Peter

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  Playitagainsam (Author)10/7/14, 12:11 PM

  Hallo zusammen,
  danke für eure Tipps. Das Problem war ganz einfach, dass auf dieser AiB noch 2 Rechnungen hängen, die aus dem (abgeschlossenen) Geschäftsjahr 2013 stammen. Ich habe nicht auf das Ursprungsdatum geschaut und auch für diese beiden Rechnungen die Rückbuchung per 30.09.2014 vorgenommen, dadurch ist der Anlagenwert im GJ 2014 ins Minus gerutscht, was SAP zum Meckern veranlasst hat.
  Nachdem ich das bereinigt habe, stellt sich mir jetzt aber die Frage, wie ich diese alten Rechnungen aus der AiB rausbekomme. Hat da jemand eine Idee?

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  Plucinski 10/7/14, 12:16 PM

  Hallo
  die Frage ist natürlich ob auch schon FIGL abgeschlossen ist oder nicht.
  Da ist natürlich zuerst interner Abstimmungsbedarf wichtig
  Mit der OAAQ kann man das letzte abgeschlossene GJ sehen
  Dies kann man ggf zurücksetzen
  Bitte aber ... bevor man das macht bitte mit FIGL abstimmen !!!!!
  Mit freundlichen Grüssen
  Jens Plucinski
  www.jensplucinski.de
  Beratender Betriebswirt SAP FI

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